保護價出場觀察：AMZN紀錄

原先IRON CONDOR 策略，310 以及 365 分別架設CREDIT SPREAD , IC 的策略就是與接好資產無關，以區間盤整的標的，架設上下的價差，讓合約過期無效賺取兩邊的權利金。

昨日三大指數明顯的拉回＄SPX   ＄COMPQ   ＄INDU.

AMZN time : 1130 黑Ｋ衝破保護價出場觀察.

AMZN 設定當股價下跌到310，我願意用MKT市價關閉SPREAD 的兩張單，下單的同時久可以設定好停損保護價。

當股票下跌PUT的權利金會膨脹，不管你是BUY PUT or SELL PUT 都會跟者膨脹，Buy put 就如同買保險，當發生意外的時候，保險的機制也會開始啟動。

如果當你只是做NP 310 沒有買保險與你是做BPCS credit spread 買保險

差異就是當市場做一個反轉的時候

ＮＰ會虧損509 USD  而BPCS只會虧損283 USD.
接下來再從其他的佈局現金流收回來就可以了。

虛擬倉測試：麥當勞＆記憶卡 CBOE VIRTUAL OPTIONS TRADING Part 2

ＮＣ到期需要執行合約，ＮＣ：Sell Call 我願意用這個價格讓出股票，那你會說可是我沒有股票啊？沒錯因為沒有股票的關係就是履約會直接轉為放空股票。

放空股票的意思就是當在你放空的價格:

當股價每下跌一元你就是賺一元，那相反的如果股票每漲一元，你的帳面就會有虧損的動作。

美國沒有漲跌幅限制（台灣有漲跌幅7%的限制）

原先：http://richfree1226.blogspot.tw/2014/12/cboe-virtual-options-trading.html

  

MCD  12/05 2014  nc 90 @ 475*5   = 2375 USD

SNDK  12/05 2014  nc 97 @ 345*15 = 5175 USD

到期為價內履約合約 轉為放空股票：

原先總共收的權利金為 - 佣金費用 - 手續費用＝7511.69  

這筆資金一樣會進入到你的帳戶。

最後你的投資組合畫面就會新增兩筆放空單：

 MCD   NC*05   轉為 -500   股票

SNDK  NC*15   轉為-1500  股票

三角線型突破:GILD

吉利德科學公司是一家以研究為基礎的生物製藥公司發現，開發和銷售針對不同的醫療領域的新藥物。

上週星期五收盤GILD 三角線型突破，大白Ｋ有成交量，是一個非常好的訊號。

GILEAD這家企業從1992年上市，股價All M 型態非常的漂亮。

GILD  02/20 2015 NP 92.5 @ 185 

三角線型讓我想到由Jordan領軍的公牛隊，那個時期最厲害的戰術就是三角戰術。

黑金石油測試 UCO :NP NC價平15.5 Part 1.

ETF UCO 兩倍多頭的石油ETF，昨日收盤價格16.16，下跌1.88%，目前觀察18元是明顯的壓力區。

NP & NC 同時掛單的策略：

如何運用有限的風險創造更多的價值，當你很清楚就沒有恐懼，貪婪與恐懼其實就是在一線之間，當你不是很清楚的時候，而你又貿然做你不清楚的交易時，這時候其實你是在暴露在很大的風險之中。

目前運用CBOE VIRTUAL TRADE TEST虛擬交易測試：

UCO 12/12 2014 NP  15.5   @ 25*20 = 500

UCO 12/12 2014 NC  15.5   @ 75*20 =1500

這樣的一個佈局就是當UCO 股價漲超過16.5或是跌超過14.5，才會開始虧損。

總共會收 2000元美金的權利金。

目前想法如果這個佈局突破15.5，就是會有轉放空的 15.5的佈局，接下來再做test NP在突破價格以上的變化。

 

虛擬倉測試：麥當勞＆記憶卡 CBOE VIRTUAL OPTIONS TRADING Part 1

 

Sell Call 在價內履約執行會產生的結果：股票到價內轉作為放空股票。

NP Naked Put （Sell Put） 

NC Naked Call（Sell Cal）

而虛擬倉交易練習做大的好處就是，你可以直接下單，就算賠錢也不會這怎麼樣。（因為是虛擬的。）

ＮＣ的風險遠遠大於ＮＰ，如果你不知道在做什麼的話？ 那就用Virtual Trade 測試清楚的數據瞭解中間的變化，以及最後面轉作為放空股票會是怎麼樣。

MCD 麥當勞＆SNDK 記憶卡公司 Sandisk

Virtual Trade test :

  MCD  12/05 2014  nc 90 @ 475*5   = 2375 USD

SNDK  12/05 2014  nc 97 @ 345*15 = 5175 USD

星期五過後看測試 麥當勞 以及 記憶卡 結果會是如何？

DO YOU LOVE COFFEE ? 星巴克：SBUX

相信很多人都很愛喝咖啡，當然我也不例外，那如果提到咖啡你會想到什麼什麼牌子呢？WOW 當然是STARBUCKS，為什麼星巴克總是這麼多人WHY？且有時你要喝還需要排隊等喔！雖然很多人說經濟不景氣，但是對於這些大型企業：麥當勞、星巴克、可口可樂.....似乎沒有太大的影響，你有發現嗎？麥當勞超值全餐也靜悄悄漲價10元了，罵得要死，還是吃 Right？哈哈～～～～

第一點：嚴選好資產（好企業）
第二點：長期投資＃配股配息的公司  SBUX Dividend 1.5 %
第三點：用選擇權方式-----出租好資產 

＊＊＊＊＊＊最後就是去你投資的星巴克喝咖啡了＊＊＊＊＊＊

長期投資的企業時間可以2Yr W（兩年的週線）這個意思代表每一根Ｋ線代表一週，SBUX股價本身波動不大，目前股價80.44昨日收盤價格，我個人的觀點72.8是一個相對不錯的支撐點。

SBUX 01/15 2016 NP 72.5 @ 389  

不管未來股價為多少，我願意用這個價格72.5持有SBUX的股票100股（一張選擇權為100股），同時買方會支付這個389權利金給你。

選擇權合約到期日區分為：價內到期執行合約 or 以及價外過期無效。

389 美金=11700 這筆錢再轉拿去投資 Blackstone 企業 BX。

buy stock BX 33.19 * 15 股數。

 目前 持有 BX 32.90 * 85 股數。

DO YOU LOVE COFFEE ? STARBUCKS IS GOOD CHOICE . 

UCO + BABA + DDD 調整佈局。

黑金石油、阿里巴巴、 3D列印

這三檔都是我目前有在操作的資產，明顯的不管是黑金石油UCO或是DDD，都是明顯的走落，『停、看、選擇、做吧』。

昨天佈局時也有發現UCO一個很特別的標記，“從11月28,2230到12月02,0900 TST沽空限制生效”。最近國際石油價格大幅下修，但台灣的油價好像沒有什麼大動作喔！沒關係投資UCO賺油錢。

目前黑金佈局：

UCO stock  22 * 100  

UCO 12/05 2014 NP 21*3 @  65*3  = 195 

UCO 01/16 2015 NP 19*3 @ 115*3 = 345

UCO 01/16 2015 NC 24*4 @  64*4  = 256

UCO 01/16 2015 NP 31*1 @ 189*1 = 189

UCO 01/16 2015 NC 21*1 @   34*1 = 34     (昨天下單)

＊＊市價與限價的差異，第一作為賣方用市價成交，價格通常不會太好，而UCO用LMT的價格取中間值非常好成交。

BABA 短期的佈局BCCS 空頭買權價差，已經收到80%以上的權利金，可以提前關閉掉 buy to close ，收138權利金，同時也發現buy to open 要關閉掉是要sell to close ，沒有成交量，從limt 中間數值開始關閉，一直調整下修，也是很棒的一個經驗學習。下關閉條件單的時候，要去注意當時你的價格的成交量。以免一直做調整，美國證商，你每次調整下單都會扣你的手續費用（但目前盈透證券手續費是相較起來做低廉的）。

 

3D列印目前在1月份交到股票的機率大，6個月的日線圖39.5是明顯惡壓力區，先行賣出選擇權：

DDD 5/15 2015 NC 40 @ limt 200 .  

** 一月份交到股票這個Sell Call 就等於 Cover Call。接下來就是觀察 佈局 調整 修整。