2014年11月30日 星期日

我熱愛的運動品牌NIKE:美股NKE--觀察

前一陣子跟我朋友到百貨公司逛街,逛到很其他的運動品牌(非NIKE),我朋友問你覺得這個如何?我當下很自然的脫口而出說:我不能背叛NIKE。哈哈~~~~~
用美股來觀察觀察我最愛的運動品牌吧!JUST DO IT .
NIKE 美股代號:NKE (美股是用代號,而台股是用代碼),NKE今年九月報完業績後,隔天直接大白K成交量放大,股價從89一直成長到現在99.29元。
來看看NKE的財務報表吧!
NIKE 在1980年就上市的公司的,也是道瓊30裡面的企業之一,三張報表都非常的漂亮,但也是因為這樣,越是穩定的企業,波動率也會相對的低,同時最選擇權的權利金也是很低的。
所以就握個人而言,NKE算是適合長期投資而非短線交易的標的。而聽到長期投資一般人想到難道就只有買股票這點嗎?答案是否定的,可以用CBOE 觀察NKE的選擇權的變化:

投資美股最大的優勢就是可以直接投資全球非常非常棒的企業,例如說麥當勞、星巴克、蘋果電腦、臉書.........
BY THE WAY,你知道嗎?你投資NIKE的同時也是在投資一個非常有影響力的品牌喔:
那就是空中飛人Michael Jordan的品牌







2014年11月29日 星期六

黑金石油:UCO淨成本--收租金。


黑金石油兩倍多頭的ETF,UCO跌破兩年的日線的低點24.5目前來到16.5元。
哇 相信很多人看到這樣的個前天開盤狀況,帳面損失這點是很考驗人性的一部分,回歸到最初的問題就是,你是長期投資還是短線交易:
短線交易就是嚴格設立好停損點,跌破你的設定點就停損出場,而且是非常的冷血,不留任何情面的。
用房地產來說大家可能會比叫清楚,房地產基本上就是區分為兩種:資本利得以及現金流,那什麼是資本利得呢?很間單的來說,你買完房子之後就馬上拿到市場去賣掉,賺取價差,那什麼是現金流呢?就是你擁有一個資產,你持有這個資產同時出租出去當包租公包租婆。股市可不可以當包租公,答案是YES ,重點是你怎麼看待資產(股票)。
NP:NAKED PUT 就是我願意用這個價格持有資產。
CC:COVER CALL 就是當你ㄧ持有資產,願意用什麼價格讓出股票(收租金)。
目前黑金石油確實明顯走落,投資UCO石油的投資者很多人相對很不安,那重點是你持有UCO還是已經停損出場了呢?
沒有絕對的對,也沒有絕對的錯,事情是一體兩面的,而資金都是個人的,都可以自己去做選擇。
帳面損失就如同你的房子你買1000萬的房子而目前市價只認定它800萬,但是你持有這間房子,持續的收房客的租金,我想問一個問題?你真的需要每天去關心你的房子目前市價多少錢嗎?
黑金用淨成本的慨念,你用多少的資金持有標的,接下來CC and NC,高效率的收權利金(格套房收租金)。








SPY 鐵禿鷹 Fight

SPY 就是S&P500美國500大企業ETF,目前三大指數都是Higher High,不過觀察到嗎?透過六個月的日線,發現這幾天沒有什麼什麼成交量,同時黑K數量大於白K數量,短期盤整中,197.5是明顯的支撐以及突破點,接下來鐵禿鷹Fight :
SPY 1/16  2015  BC218 @ 26             
SPY 1/16  2015  NC214 @ 64     
SPY 1/16  2015  NP198 @ 133
SPY 1/16  2015  BC194 @ 93
IRON CONDOR  數量4張,這個佈局最大獲利到期前沒有突破214或是跌破198這兩個點,讓這組契約過期無效,賺取中權利金152 + 160 =312美金。
最大風險就是突破一邊,因為張數是4張所以400*4 =1600 ,1600 - 312 = 1288.
這代表1288 是最大風險,但是並沒有要妳冒最大風險。可以當SPY股價突破或是跌破時,關掉單邊作為觀察,So風險就可以大大的將低。
 






2014年11月28日 星期五

太陽城SolarCity SCTY佈局





Iron Man是我非常喜歡的電影之一,創造出這個角色是因為Elon Muck而產生Tony Stark這個角色,真實版的鋼鐵人。
太陽城SolarCity 也是由他帶領的一家企業,股價55元,短期6個月20/50均線,45元是明顯的支撐。
PIS NP 策略:
SCTY 7/17 2015 NP 40 @ 285 
這個方式就是不管未來漲或是跌我願意用40 元持有SCTY股票。PIS Passive Income Strategies,如果交到股票就是轉作Cover Call,出租你的資產。
我喜歡PIS策略的原因是,第一選擇好的企業(資產)長期投資,第二不用長時間關注股價的高低波動。第三點就是Cachflow 現金流,就如同你買了一間房子出租給房客,收個五年房租,達到零成本持有資產。

*** Happy Strategies ***





阿里巴巴:BABA佈局


阿里巴巴馬雲的企業,短期120 以及107之間做盤整,將短期的
BABA NP112 CLOSE收53美金

資金調整做BPCS多頭賣權價差:
BABA 12/26 2014 NP 104 @106 
BABA 12/26 2014 BP   92 @  12  價差94元
與之前BABA 的BCCS 結合成IRON CONDOR 的策略
將風險大大降低。






2014年11月27日 星期四

GLD Part2

透過線型圖了解目前黃金的價格為:1198.10,目前黃金的型態算是走弱的,明顯的在 20\50均線以下。
小常識:1盎司=31.1035公克 
選擇黃金ETF本身黃金的IV波動率就是不高,目前也是處於在120 and 110 盤整區間的狀態。





選擇六個月區間盤整位置相對高低點,以及Deltail數值小於0.2。

下單 佈局 調整 觀察 修正。  










2014年11月26日 星期三

熱血GPRO HERO 4

如果你還不知道什麼是GPRO,說真的你弱掉嘍!非常熱血的機器每次看完影片,都會有想要買一台來玩的FU~~ 
看影片你就會知道我在說什麼了^^

接下來如何熱血下去呢?昨天晚上1130開盤後一個小時(美股冬令1030開盤),30天的小時線圖,進場信號大白K+ 成交量放大,接下來我的佈局方式:明年2月HERO4繼續熱血下去!
目前GPRO 股價美股79.56  昨日收盤價格
GPRO 2/20 2015 NP 50 @1.25
GPRO 2/20 2015 NP 55 @2.39 
這樣的佈局代表著明年二月,如果股價跌低於這兩個價格,我願意用50 and 55 乘以各一張100 股,接GPRO股票,所以這樣的佈局淨成本的為 50.68。
如果股價依然看漲或者是盤整,就是開心的收364美金約10920台幣。 












2014年11月25日 星期二

亞馬遜 --- AMZN LIMT 與 MKT 的變化

Amazon 這檔標的也是從學習美股認識的企業,我個人覺得投資美股最大的好處是,你可以更加有國際觀,以及你會認識很多很棒的企業背後的故事。透過影片才認識Amazon and 創辦人Jeff Bezos



昨晚尚未開盤佈局下單發現LIMT與MKT之間的變化,作為紀錄:










最後在紀錄投資組合畫面AMZN --- IRON CONDOR ,觀察佈局下單與股價權利金之間的變化狀態。  




 





當 蘋果 與 臉書 相遇 AAPL+FB

第一次下單有操作AAPL 這檔資產之後,獲利出場後就沒有再操作他了,而目前蘋果目前已經漲價到 117 USD , 如果你只會股票的就是買117乘與張數(美股一張是100股、台股一張1000股)而當你會選擇權時,方式跟結果都會不一樣喔!!!


每天都在用的FB,最近又有新的活動,就是你可以在FB製作感謝的影片謝謝你的好朋友,以及家人,同時你會看到很多很棒很美好的回憶。這就是我為什麼要投資Mark Zuckerberg 企業的原因了。



透過遠月選擇權方式賣方進場:
AAPL (117.73)     FB(75.75)   昨日收盤價格。 

AAPL 04/17 15 97.5  NP  LIMT 1.28 

    FB  04/17 15 67.5  NP  LIMT 2.65 

這樣的佈局方式就是在明年 2015 4/17 a.我可以用更便宜的價格參與蘋果以及臉書的資產,打折送現金,b.如果沒有下跌到這兩個價格,就是開心的收現金流 393 USD(權利金)。

不管是a or b 我都開心。







2014年11月24日 星期一

TSLA - CREDIT SPREAD 佈局紀錄Part 2







TSLA 短期走落,觸碰到242.5的BPCS 的價格,先行出場觀察。

而262.5 的BCCS繼續保留。

CREDIT SPREAD 與好資產無關,就是以技術線型分析,讓選擇權的契約過期無效

『觀察、佈局、調整、修正.』市場反轉時出場觀察,就不會有大賠錢的風險,接下來再從其他的資產佈局賺回現金流 It's OK !!!





GLD 抗通膨黃金ETF





資產四類別:企業、房地產、有價證券、商品原物料。

Gold 黃金屬於商品原物料的資產類別,黃金以及白銀有具有對抗通貨膨脹的優勢,

紀錄目前GLD IRON CONDOR , 佈局方式,短期在120 以及110 的價格最盤整。

IRON CONDOR 就是結合 CALL & PUT 的 CREDIT SPREAD ,  最大獲利就是,到期結束這兩張合約過期無效,賺取兩張額合約的權利金。

GLD 12/19 CALL SPREAD  @0.31 * 3    

GLD 12/19    PUT SPREAD @0.67 * 3      

最大獲利: 294美金 

最大風險: 606美金  **這總策略的風險有限,但交易者沒有必要持有至選擇權到期而實現最大損失**

投資報酬率  48%              








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